Itaú BBA eleva recomendação da Tupy (TUPY3) para compra e projeta virada operacional
Instituição financeira revisou o preço-alvo da ação para R$ 20, citando melhora na governança e recuperação da demanda.
O Itaú BBA elevou a recomendação das ações da Tupy (TUPY3) de market perform para outperform, indicando compra. O preço-alvo para o final de 2026 foi ajustado de R$ 13 para R$ 20. A equipe de análise, liderada por Gabriel Rezende, projeta uma virada operacional da companhia a partir do segundo semestre de 2026, sustentada pela recuperação da demanda e por novas iniciativas de eficiência.
Além da perspectiva operacional, o banco destacou avanços na governança corporativa da empresa, fator que deve aumentar a resiliência do negócio e reduzir a ciclicidade dos resultados. Para o terceiro trimestre de 2026, a projeção é de uma receita de R$ 2,6 bilhões e margem EBITDA de 9,4%. Em termos de valuation, a Tupy negocia atualmente a 3,9 vezes o EV/EBITDA estimado para 2027 e 7,3 vezes o lucro projetado.
Apesar do otimismo, o relatório aponta riscos que podem impactar as estimativas, como uma recuperação mais lenta da rentabilidade e uma eventual valorização do real, que pressionaria a competitividade da companhia. O Itaú BBA recomenda, ainda, monitorar de perto os dados de demanda por caminhões nos Estados Unidos como um indicador chave para o desempenho futuro da Tupy.
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